本站消息，2月21日，中银悦享定期开放债券发起式最新单位净值为1.1142元，累计净值为1.2848元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨1.47%，近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银悦享定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.15%，现金占净值比1.9%。

该基金的基金经理为白洁，白洁于2016年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报30.99%。

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